大成新能源混合发起式A (014141.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2220元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (4871 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成新能源混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成新能源混合发起式A(014141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-01 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-27 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-26 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-22 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-21 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-19 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-18 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-15 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-14 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-12 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-11 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-08 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-07 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-06 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-29 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-27 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-24 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-23 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-22 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-21 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-17 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-16 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-15 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-14 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-10 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-09 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-08 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-02 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-01 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-31 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-24 | 1.2362元 | 1.2362元 |