中泰安睿债券A (014137.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理蔡凤仪臧洁基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模13.81亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5119 / 7280)
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中泰安睿债券A(014137) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.79亿	99.83%
	(其中) 债券	13.79亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	235.32万	0.17%

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