中泰安睿债券A(014137) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 15.19亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 15.26亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 15.09亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.82亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 16.51亿 | 15.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.59亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.36亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 15.18亿 | 15.09亿元 | -- |