中泰安睿债券A(014137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0209元 | 1.0989元 |
| 2026-02-12 | 1.0208元 | 1.0988元 |
| 2026-02-11 | 1.0206元 | 1.0986元 |
| 2026-02-10 | 1.0205元 | 1.0985元 |
| 2026-02-09 | 1.0204元 | 1.0984元 |
| 2026-02-06 | 1.0202元 | 1.0982元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.0981元 |
| 2026-02-04 | 1.0200元 | 1.0980元 |
| 2026-02-03 | 1.0200元 | 1.0980元 |
| 2026-02-02 | 1.0200元 | 1.0980元 |
| 2026-01-30 | 1.0199元 | 1.0979元 |
| 2026-01-29 | 1.0199元 | 1.0979元 |
| 2026-01-28 | 1.0199元 | 1.0979元 |
| 2026-01-27 | 1.0199元 | 1.0979元 |
| 2026-01-26 | 1.0198元 | 1.0978元 |
| 2026-01-23 | 1.0196元 | 1.0976元 |
| 2026-01-22 | 1.0195元 | 1.0975元 |
| 2026-01-21 | 1.0194元 | 1.0974元 |
| 2026-01-20 | 1.0192元 | 1.0972元 |
| 2026-01-19 | 1.0191元 | 1.0971元 |
| 2026-01-16 | 1.0189元 | 1.0969元 |
| 2026-01-15 | 1.0188元 | 1.0968元 |
| 2026-01-14 | 1.0187元 | 1.0967元 |
| 2026-01-13 | 1.0186元 | 1.0966元 |
| 2026-01-12 | 1.0186元 | 1.0966元 |
| 2026-01-09 | 1.0184元 | 1.0964元 |
| 2026-01-08 | 1.0183元 | 1.0963元 |
| 2026-01-07 | 1.0183元 | 1.0963元 |
| 2026-01-06 | 1.0183元 | 1.0963元 |
| 2026-01-05 | 1.0184元 | 1.0964元 |
| 2025-12-31 | 1.0181元 | 1.0961元 |
| 2025-12-30 | 1.0181元 | 1.0961元 |
| 2025-12-29 | 1.0180元 | 1.0960元 |
| 2025-12-26 | 1.0181元 | 1.0961元 |
| 2025-12-25 | 1.0179元 | 1.0959元 |
| 2025-12-24 | 1.0179元 | 1.0959元 |
| 2025-12-23 | 1.0178元 | 1.0958元 |
| 2025-12-22 | 1.0177元 | 1.0957元 |
| 2025-12-19 | 1.0173元 | 1.0953元 |
| 2025-12-18 | 1.0171元 | 1.0951元 |
| 2025-12-17 | 1.0170元 | 1.0950元 |
| 2025-12-16 | 1.0168元 | 1.0948元 |
| 2025-12-15 | 1.0168元 | 1.0948元 |
| 2025-12-12 | 1.0169元 | 1.0949元 |
| 2025-12-11 | 1.0168元 | 1.0948元 |
| 2025-12-10 | 1.0166元 | 1.0946元 |
| 2025-12-09 | 1.0165元 | 1.0945元 |
| 2025-12-08 | 1.0162元 | 1.0942元 |
| 2025-12-05 | 1.0162元 | 1.0942元 |
| 2025-12-04 | 1.0161元 | 1.0941元 |