中泰安睿债券A(014137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0169元 | 1.0949元 |
| 2025-12-11 | 1.0168元 | 1.0948元 |
| 2025-12-10 | 1.0166元 | 1.0946元 |
| 2025-12-09 | 1.0165元 | 1.0945元 |
| 2025-12-08 | 1.0162元 | 1.0942元 |
| 2025-12-05 | 1.0162元 | 1.0942元 |
| 2025-12-04 | 1.0161元 | 1.0941元 |
| 2025-12-03 | 1.0175元 | 1.0955元 |
| 2025-12-02 | 1.0182元 | 1.0962元 |
| 2025-12-01 | 1.0185元 | 1.0965元 |
| 2025-11-28 | 1.0183元 | 1.0963元 |
| 2025-11-27 | 1.0181元 | 1.0961元 |
| 2025-11-26 | 1.0185元 | 1.0965元 |
| 2025-11-25 | 1.0192元 | 1.0972元 |
| 2025-11-24 | 1.0195元 | 1.0975元 |
| 2025-11-21 | 1.0194元 | 1.0974元 |
| 2025-11-20 | 1.0195元 | 1.0975元 |
| 2025-11-19 | 1.0195元 | 1.0975元 |
| 2025-11-18 | 1.0196元 | 1.0976元 |
| 2025-11-17 | 1.0195元 | 1.0975元 |
| 2025-11-14 | 1.0192元 | 1.0972元 |
| 2025-11-13 | 1.0192元 | 1.0972元 |
| 2025-11-12 | 1.0193元 | 1.0973元 |
| 2025-11-11 | 1.0191元 | 1.0971元 |
| 2025-11-10 | 1.0189元 | 1.0969元 |
| 2025-11-07 | 1.0188元 | 1.0968元 |
| 2025-11-06 | 1.0190元 | 1.0970元 |
| 2025-11-05 | 1.0196元 | 1.0976元 |
| 2025-11-04 | 1.0194元 | 1.0974元 |
| 2025-11-03 | 1.0194元 | 1.0974元 |
| 2025-10-31 | 1.0191元 | 1.0971元 |
| 2025-10-30 | 1.0182元 | 1.0962元 |
| 2025-10-29 | 1.0177元 | 1.0957元 |
| 2025-10-28 | 1.0176元 | 1.0956元 |
| 2025-10-27 | 1.0168元 | 1.0948元 |
| 2025-10-24 | 1.0164元 | 1.0944元 |
| 2025-10-23 | 1.0165元 | 1.0945元 |
| 2025-10-22 | 1.0165元 | 1.0945元 |
| 2025-10-21 | 1.0164元 | 1.0944元 |
| 2025-10-20 | 1.0161元 | 1.0941元 |
| 2025-10-17 | 1.0163元 | 1.0943元 |
| 2025-10-16 | 1.0155元 | 1.0935元 |
| 2025-10-15 | 1.0150元 | 1.0930元 |
| 2025-10-14 | 1.0150元 | 1.0930元 |
| 2025-10-13 | 1.0150元 | 1.0930元 |
| 2025-10-10 | 1.0142元 | 1.0922元 |
| 2025-10-09 | 1.0143元 | 1.0923元 |
| 2025-09-30 | 1.0136元 | 1.0916元 |
| 2025-09-29 | 1.0129元 | 1.0909元 |
| 2025-09-26 | 1.0131元 | 1.0911元 |