大成品质医疗股票C(014122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-02-13 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-02-12 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-02-11 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-02-10 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-02-09 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-02-06 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-02-05 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-02-04 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-02-03 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-02-02 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-01-30 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-01-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-01-28 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-01-27 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-01-26 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-01-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-01-22 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-01-21 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-20 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-01-19 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-01-16 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-01-15 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-01-14 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-01-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-01-12 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-09 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-08 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-01-07 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-01-06 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-01-05 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-31 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-12-30 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-12-29 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-12-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-12-25 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-12-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-12-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-12-22 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2025-12-19 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-12-18 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-12-17 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-12-16 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-12-15 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-12-12 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-12-11 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-10 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-12-09 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-08 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-12-05 | 0.8744元 | 0.8744元 |