大成品质医疗股票C (014122.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7047元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% (5370 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成品质医疗股票(014121) |
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大成品质医疗股票C(014122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-06-25 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-06-24 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-23 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-22 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-18 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-17 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-16 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-15 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-12 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-11 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-06-10 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-09 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-06-08 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-05 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-04 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-06-03 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-02 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-06-01 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-05-29 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-27 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-05-26 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-05-25 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-22 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-05-21 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-05-20 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-05-19 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-05-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-15 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-05-14 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-13 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-05-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-11 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-05-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-07 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-06 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-29 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-04-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-27 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-24 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-23 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-22 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-21 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-04-20 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-04-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-16 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-15 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-04-14 | 0.8107元 | 0.8107元 |