大成品质医疗股票C(014122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-09-02 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-09-01 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-08-31 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-08-28 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-27 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-26 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-08-25 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-24 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-21 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-08-20 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-08-19 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-18 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-08-17 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-08-14 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-08-12 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-08-11 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-08-10 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-08-07 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-08-06 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-08-05 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-08-04 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-08-03 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-07-31 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-07-30 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-07-29 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-28 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-27 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-24 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-23 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-22 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-21 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-20 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-17 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-16 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-15 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-14 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-07-13 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-07-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-09 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-07-08 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-07 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-07-06 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-03 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-07-02 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-07-01 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-06-30 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-06-29 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-26 | 0.7047元 | 0.7047元 |