大成品质医疗股票C (014122.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7047元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% (5370 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成品质医疗股票(014121) |
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大成品质医疗股票C(014122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |