大成品质医疗股票C
(014122.jj )
基金经理邹建基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模1,431.36万 (2026-06-30) 基金净值0.8259 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.33% (5238 / 6239)
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大成品质医疗股票C(014122) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9,263.24万88.10%
(其中) 股票9,263.24万88.10%
2 银行存款及结算备付金1,103.81万10.50%
3 其他资产147.44万1.40%
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