大成品质医疗股票C (014122.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7707元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (5460 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成品质医疗股票(014121) |
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大成品质医疗股票C(014122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-05-21 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-05-20 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-05-19 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-05-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-15 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-05-14 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-13 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-05-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-11 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-05-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-07 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-06 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-29 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-04-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-27 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-24 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-23 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-22 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-21 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-04-20 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-04-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-16 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-15 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-04-14 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-04-13 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-10 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-09 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-08 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-04-07 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-03 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-04-02 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-04-01 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-31 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-03-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-27 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-03-26 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-03-25 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-03-24 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-23 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-03-20 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-03-19 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-03-18 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-03-17 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-03-16 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-03-13 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-12 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-03-11 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-03-10 | 0.8263元 | 0.8263元 |