上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5332元 (2025-12-16) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5462 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合A |
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-12-15 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-12-12 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-12-11 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-10 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-12-09 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-12-08 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2025-12-05 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-12-04 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-12-03 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2025-12-02 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-12-01 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-11-28 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-11-27 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-11-26 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-11-25 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-11-24 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2025-11-21 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-11-20 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-11-19 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-11-18 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-11-17 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-11-14 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-11-13 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2025-11-12 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-11-11 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2025-11-10 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-11-07 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-11-06 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-11-05 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-11-04 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-11-03 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-10-31 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-10-30 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2025-10-29 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-10-28 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-10-27 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-10-24 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-10-23 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-10-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2025-10-21 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-10-20 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-10-17 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2025-10-16 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-10-15 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-10-14 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-10-13 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2025-10-10 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-10-09 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-09-30 | 1.7305元 | 1.7305元 |