上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7184元 (2026-02-13) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4756 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合A |
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,873.12万 | 84.83% |
| (其中) 股票 | 3,873.12万 | 84.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,679.00 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 6,679.00 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 499.21万 | 10.93% |
| 4 | 其他资产 | 192.81万 | 4.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,958.97万 | 42.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,046.44万 | 22.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 664.87万 | 14.56% |
| 教育 | 202.84万 | 4.44% |
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