上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3306元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7745 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合(007393) |
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |