上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3306元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7745 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合(007393) |
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 3,040.00 | 9,134.23元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 2,771.00 | 9,195.27元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 3,298.00 | 7,252.03元 | -- |