上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9832元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.50% (8535 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合(007393) |
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-30 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-16 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-14 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-07-13 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-07-10 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-09 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-07-08 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-07 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-02 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-01 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-30 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-29 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-26 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-25 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-24 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-06-23 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-06-22 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-06-18 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-17 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-16 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-06-15 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-12 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-11 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-10 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-09 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-08 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-05 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-02 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-01 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-29 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-28 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-27 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-25 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |