上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7184元 (2026-02-13) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4756 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合A |
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-02-12 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-02-11 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-02-10 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-02-09 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-02-06 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-02-05 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-02-04 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-02-03 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-02-02 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-30 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-01-29 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-01-28 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-01-27 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-01-26 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-01-23 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-01-22 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-01-21 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-01-20 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-01-19 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-01-16 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-01-15 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-01-14 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-01-13 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-01-12 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-01-09 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-01-08 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-01-07 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-01-06 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-01-05 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-12-31 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-12-30 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-12-29 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2025-12-26 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-12-25 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-12-24 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-12-23 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-12-22 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-12-19 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-12-18 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-12-17 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-16 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-12-15 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-12-12 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-12-11 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-10 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-12-09 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-12-08 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2025-12-05 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-12-04 | 1.5374元 | 1.5374元 |