上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-10-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-10-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-16 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-09-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-07 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-01 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-31 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-17 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-03 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-31 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-30 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |