上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3306元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7745 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合(007393) |
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 1,182.65万 | 831.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 1,263.96万 | 776.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 1,487.78万 | 859.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 981.79万 | 732.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 949.74万 | 773.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 795.95万 | 660.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 361.36万 | 310.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 305.73万 | 305.18万元 | -- |