嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9041元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率0.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (4866 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-21 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-20 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-17 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-16 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-01 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-30 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-25 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-22 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-14 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |