嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9324元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率0.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (4803 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,424.09万 | 1.53% |
| (其中) 股票 | 4,424.09万 | 1.53% | |
| 2 | 基金投资 | 25.62亿 | 88.39% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.20万 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 5.20万 | 0.002% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.34亿 | 8.08% |
| 5 | 其他资产 | 5,808.62万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,703.65万 | 1.28% |
| 采矿业 | 678.15万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.29万 | 0.01% |
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