嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0988元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (4529 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,410.31万 | 1.06% |
| (其中) 股票 | 3,410.31万 | 1.06% | |
| 2 | 基金投资 | 28.81亿 | 89.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.10亿 | 6.55% |
| 4 | 其他资产 | 8,081.75万 | 2.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,832.79万 | 0.88% |
| 采矿业 | 528.01万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.51万 | 0.02% |
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