嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8744元 (2025-12-15) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (4901 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300.61万 | 0.40% |
| (其中) 股票 | 300.61万 | 0.40% | |
| 2 | 基金投资 | 6.71亿 | 89.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,210.58万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 2,581.20万 | 3.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 263.60万 | 0.35% |
| 采矿业 | 33.76万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.25万 | 0.004% |
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