嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8567元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (4922 / 6373) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47.02万元 | 0.50% | 9.40万元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 15.07万元 | 0.50% | 3.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.30万元 | 0.50% | 6,595.00元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.86万元 | 0.50% | 1.57万元 | 0.10% |