嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0988元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (4529 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.07万元 | 0.50% | 3.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.30万元 | 0.50% | 6,595.00元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.86万元 | 0.50% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.93万元 | 0.50% | 7,867.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |