嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0988元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (4529 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.64% | 1,090.98万元 | 298.07万元 | 352.10万元 | 2.26亿元 |
| 2025-06-30 | 5.72% | 1,044.29万元 | 252.82万元 | 205.56万元 | 6,052.19万元 |
| 2024-12-31 | 8.14% | 3,349.15万元 | 418.85万元 | -- | 5,108.63万元 |
| 2024-06-30 | 5.38% | 1,182.98万元 | 72.65万元 | 178.47万元 | 5,228.25万元 |