嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0755元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率5.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (4544 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-12 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-31 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-12-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-26 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-25 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-12-23 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-22 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-12-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-18 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-17 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-16 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-12-15 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-12 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-12-11 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-12-10 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-09 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-12-08 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-12-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-04 | 0.8686元 | 0.8686元 |