嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0988元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (4529 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-14 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-11 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-08 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-30 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-16 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-24 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-03-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-19 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-10 | 1.1336元 | 1.1336元 |