嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8567元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (4922 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-10-08 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-09-30 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-09-29 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-09-28 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-09-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-09-23 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-09-22 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-09-21 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-09-18 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-09-17 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-09-16 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-09-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-09-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-09-11 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-09-10 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-09-09 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-09-08 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-09-07 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-04 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-09-03 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-09-02 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-09-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-31 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-25 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-20 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-06 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-05 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-03 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-31 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-30 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-29 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-28 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-27 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-24 | 0.8978元 | 0.8978元 |