嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8978元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率0.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (4818 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 5.75亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5.50亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2.26亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 1.33亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 6,052.19万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 5,653.07万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 5,108.63万 | 9,960.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 5,951.01万 | 1.11亿元 | -- |