融通成长30灵活配置混合C (014106.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3820元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (1972 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合(002252) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.3820元 | 3.6020元 |
| 2026-07-23 | 3.5240元 | 3.7440元 |
| 2026-07-22 | 3.4550元 | 3.6750元 |
| 2026-07-21 | 3.3810元 | 3.6010元 |
| 2026-07-20 | 3.3470元 | 3.5670元 |
| 2026-07-17 | 3.3240元 | 3.5440元 |
| 2026-07-16 | 3.3820元 | 3.6020元 |
| 2026-07-15 | 3.4570元 | 3.6770元 |
| 2026-07-14 | 3.4610元 | 3.6810元 |
| 2026-07-13 | 3.3530元 | 3.5730元 |
| 2026-07-10 | 3.4550元 | 3.6750元 |
| 2026-07-09 | 3.5350元 | 3.7550元 |
| 2026-07-08 | 3.5170元 | 3.7370元 |
| 2026-07-07 | 3.5860元 | 3.8060元 |
| 2026-07-06 | 3.7150元 | 3.9350元 |
| 2026-07-03 | 3.7230元 | 3.9430元 |
| 2026-07-02 | 3.8110元 | 4.0310元 |
| 2026-07-01 | 3.8410元 | 4.0610元 |
| 2026-06-30 | 3.7610元 | 3.9810元 |
| 2026-06-29 | 3.8480元 | 4.0680元 |
| 2026-06-26 | 3.9450元 | 4.1650元 |
| 2026-06-25 | 4.0510元 | 4.2710元 |
| 2026-06-24 | 4.0810元 | 4.3010元 |
| 2026-06-23 | 3.9290元 | 4.1490元 |
| 2026-06-22 | 4.0400元 | 4.2600元 |
| 2026-06-18 | 3.8190元 | 4.0390元 |
| 2026-06-17 | 3.8680元 | 4.0880元 |
| 2026-06-16 | 3.8580元 | 4.0780元 |
| 2026-06-15 | 3.8990元 | 4.1190元 |
| 2026-06-12 | 3.7440元 | 3.9640元 |
| 2026-06-11 | 3.6240元 | 3.8440元 |
| 2026-06-10 | 3.6600元 | 3.8800元 |
| 2026-06-09 | 3.6760元 | 3.8960元 |
| 2026-06-08 | 3.6110元 | 3.8310元 |
| 2026-06-05 | 3.7240元 | 3.9440元 |
| 2026-06-04 | 3.7290元 | 3.9490元 |
| 2026-06-03 | 3.7850元 | 4.0050元 |
| 2026-06-02 | 3.7840元 | 4.0040元 |
| 2026-06-01 | 3.7440元 | 3.9640元 |
| 2026-05-29 | 3.7270元 | 3.9470元 |
| 2026-05-28 | 3.7870元 | 4.0070元 |
| 2026-05-27 | 3.7910元 | 4.0110元 |
| 2026-05-26 | 3.8760元 | 4.0960元 |
| 2026-05-25 | 3.8320元 | 4.0520元 |
| 2026-05-22 | 3.8860元 | 4.1060元 |
| 2026-05-21 | 3.8230元 | 4.0430元 |
| 2026-05-20 | 3.9300元 | 4.1500元 |
| 2026-05-19 | 3.9100元 | 4.1300元 |
| 2026-05-18 | 3.9120元 | 4.1320元 |
| 2026-05-15 | 3.9820元 | 4.2020元 |