融通成长30灵活配置混合C (014106.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0990元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (1240 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合A/B |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.22 元 | 3.23亿 | 7,099.27万元 | 8.45% | 8.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |