融通成长30灵活配置混合C (014106.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0510元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1808 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合(002252) |
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 4.0510元 | 4.2710元 |
| 2026-06-24 | 4.0810元 | 4.3010元 |
| 2026-06-23 | 3.9290元 | 4.1490元 |
| 2026-06-22 | 4.0400元 | 4.2600元 |
| 2026-06-18 | 3.8190元 | 4.0390元 |
| 2026-06-17 | 3.8680元 | 4.0880元 |
| 2026-06-16 | 3.8580元 | 4.0780元 |
| 2026-06-15 | 3.8990元 | 4.1190元 |
| 2026-06-12 | 3.7440元 | 3.9640元 |
| 2026-06-11 | 3.6240元 | 3.8440元 |
| 2026-06-10 | 3.6600元 | 3.8800元 |
| 2026-06-09 | 3.6760元 | 3.8960元 |
| 2026-06-08 | 3.6110元 | 3.8310元 |
| 2026-06-05 | 3.7240元 | 3.9440元 |
| 2026-06-04 | 3.7290元 | 3.9490元 |
| 2026-06-03 | 3.7850元 | 4.0050元 |
| 2026-06-02 | 3.7840元 | 4.0040元 |
| 2026-06-01 | 3.7440元 | 3.9640元 |
| 2026-05-29 | 3.7270元 | 3.9470元 |
| 2026-05-28 | 3.7870元 | 4.0070元 |
| 2026-05-27 | 3.7910元 | 4.0110元 |
| 2026-05-26 | 3.8760元 | 4.0960元 |
| 2026-05-25 | 3.8320元 | 4.0520元 |
| 2026-05-22 | 3.8860元 | 4.1060元 |
| 2026-05-21 | 3.8230元 | 4.0430元 |
| 2026-05-20 | 3.9300元 | 4.1500元 |
| 2026-05-19 | 3.9100元 | 4.1300元 |
| 2026-05-18 | 3.9120元 | 4.1320元 |
| 2026-05-15 | 3.9820元 | 4.2020元 |
| 2026-05-14 | 4.0510元 | 4.2710元 |
| 2026-05-13 | 4.1250元 | 4.3450元 |
| 2026-05-12 | 4.1240元 | 4.3440元 |
| 2026-05-11 | 4.1250元 | 4.3450元 |
| 2026-05-08 | 4.1490元 | 4.3690元 |
| 2026-05-07 | 4.1600元 | 4.3800元 |
| 2026-05-06 | 4.2670元 | 4.4870元 |
| 2026-04-30 | 4.2130元 | 4.4330元 |
| 2026-04-29 | 4.2220元 | 4.4420元 |
| 2026-04-28 | 4.1160元 | 4.3360元 |
| 2026-04-27 | 4.0990元 | 4.3190元 |
| 2026-04-24 | 4.1180元 | 4.3380元 |
| 2026-04-23 | 4.0800元 | 4.3000元 |
| 2026-04-22 | 4.1080元 | 4.3280元 |
| 2026-04-21 | 4.1340元 | 4.3540元 |
| 2026-04-20 | 4.1250元 | 4.3450元 |
| 2026-04-17 | 4.1530元 | 4.3730元 |
| 2026-04-16 | 4.1890元 | 4.4090元 |
| 2026-04-15 | 4.1120元 | 4.3320元 |
| 2026-04-14 | 4.1980元 | 4.4180元 |
| 2026-04-13 | 4.2040元 | 4.4240元 |