融通成长30灵活配置混合C (014106.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1160元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (1201 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合A/B |
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 4.1160元 | 4.3360元 |
| 2026-04-27 | 4.0990元 | 4.3190元 |
| 2026-04-24 | 4.1180元 | 4.3380元 |
| 2026-04-23 | 4.0800元 | 4.3000元 |
| 2026-04-22 | 4.1080元 | 4.3280元 |
| 2026-04-21 | 4.1340元 | 4.3540元 |
| 2026-04-20 | 4.1250元 | 4.3450元 |
| 2026-04-17 | 4.1530元 | 4.3730元 |
| 2026-04-16 | 4.1890元 | 4.4090元 |
| 2026-04-15 | 4.1120元 | 4.3320元 |
| 2026-04-14 | 4.1980元 | 4.4180元 |
| 2026-04-13 | 4.2040元 | 4.4240元 |
| 2026-04-10 | 4.2070元 | 4.4270元 |
| 2026-04-09 | 4.2260元 | 4.4460元 |
| 2026-04-08 | 4.1940元 | 4.4140元 |
| 2026-04-07 | 4.1220元 | 4.3420元 |
| 2026-04-03 | 3.9840元 | 4.2040元 |
| 2026-04-02 | 4.0160元 | 4.2360元 |
| 2026-04-01 | 4.0180元 | 4.2380元 |
| 2026-03-31 | 3.9400元 | 4.1600元 |
| 2026-03-30 | 4.0500元 | 4.2700元 |
| 2026-03-27 | 3.9940元 | 4.2140元 |
| 2026-03-26 | 3.9310元 | 4.1510元 |
| 2026-03-25 | 3.9750元 | 4.1950元 |
| 2026-03-24 | 3.9460元 | 4.1660元 |
| 2026-03-23 | 3.8670元 | 4.0870元 |
| 2026-03-20 | 3.9340元 | 4.1540元 |
| 2026-03-19 | 4.0090元 | 4.2290元 |
| 2026-03-18 | 4.1740元 | 4.3940元 |
| 2026-03-17 | 4.1530元 | 4.3730元 |
| 2026-03-16 | 4.2580元 | 4.4780元 |
| 2026-03-13 | 4.3550元 | 4.5750元 |
| 2026-03-12 | 4.4120元 | 4.6320元 |
| 2026-03-11 | 4.4040元 | 4.6240元 |
| 2026-03-10 | 4.3140元 | 4.5340元 |
| 2026-03-09 | 4.3350元 | 4.5550元 |
| 2026-03-06 | 4.4440元 | 4.6640元 |
| 2026-03-05 | 4.4260元 | 4.6460元 |
| 2026-03-04 | 4.3690元 | 4.5890元 |
| 2026-03-03 | 4.4530元 | 4.6730元 |
| 2026-03-02 | 4.5720元 | 4.7920元 |
| 2026-02-27 | 4.4260元 | 4.6460元 |
| 2026-02-26 | 4.3370元 | 4.5570元 |
| 2026-02-25 | 4.3060元 | 4.5260元 |
| 2026-02-24 | 4.2300元 | 4.4500元 |
| 2026-02-13 | 4.1110元 | 4.3310元 |
| 2026-02-12 | 4.2130元 | 4.4330元 |
| 2026-02-11 | 4.2180元 | 4.4380元 |
| 2026-02-10 | 4.1600元 | 4.3800元 |
| 2026-02-09 | 4.1600元 | 4.3800元 |