融通成长30灵活配置混合C (014106.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2800元 (2026-01-30) 基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (997 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合A/B |
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 4.2800元 | 4.5000元 |
| 2026-01-29 | 4.3780元 | 4.5980元 |
| 2026-01-28 | 4.3300元 | 4.5500元 |
| 2026-01-27 | 4.2080元 | 4.4280元 |
| 2026-01-26 | 4.1920元 | 4.4120元 |
| 2026-01-23 | 4.0910元 | 4.3110元 |
| 2026-01-22 | 4.0710元 | 4.2910元 |
| 2026-01-21 | 4.0500元 | 4.2700元 |
| 2026-01-20 | 3.9960元 | 4.2160元 |
| 2026-01-19 | 3.9260元 | 4.1460元 |
| 2026-01-16 | 3.8170元 | 4.0370元 |
| 2026-01-15 | 3.8670元 | 4.0870元 |
| 2026-01-14 | 3.8280元 | 4.0480元 |
| 2026-01-13 | 3.8040元 | 4.0240元 |
| 2026-01-12 | 3.7710元 | 3.9910元 |
| 2026-01-09 | 3.7630元 | 3.9830元 |
| 2026-01-08 | 3.7210元 | 3.9410元 |
| 2026-01-07 | 3.7450元 | 3.9650元 |
| 2026-01-06 | 3.7220元 | 3.9420元 |
| 2026-01-05 | 3.5900元 | 3.8100元 |
| 2025-12-31 | 3.5330元 | 3.7530元 |
| 2025-12-30 | 3.5220元 | 3.7420元 |
| 2025-12-29 | 3.4760元 | 3.6960元 |
| 2025-12-26 | 3.5090元 | 3.7290元 |
| 2025-12-25 | 3.4530元 | 3.6730元 |
| 2025-12-24 | 3.4600元 | 3.6800元 |
| 2025-12-23 | 3.4360元 | 3.6560元 |
| 2025-12-22 | 3.4210元 | 3.6410元 |
| 2025-12-19 | 3.3550元 | 3.5750元 |
| 2025-12-18 | 3.3100元 | 3.5300元 |
| 2025-12-17 | 3.3210元 | 3.5410元 |
| 2025-12-16 | 3.2280元 | 3.4480元 |
| 2025-12-15 | 3.2930元 | 3.5130元 |
| 2025-12-12 | 3.2910元 | 3.5110元 |
| 2025-12-11 | 3.2480元 | 3.4680元 |
| 2025-12-10 | 3.2780元 | 3.4980元 |
| 2025-12-09 | 3.2410元 | 3.4610元 |
| 2025-12-08 | 3.3190元 | 3.5390元 |
| 2025-12-05 | 3.3330元 | 3.5530元 |
| 2025-12-04 | 3.2720元 | 3.4920元 |
| 2025-12-03 | 3.2520元 | 3.4720元 |
| 2025-12-02 | 3.2060元 | 3.4260元 |
| 2025-12-01 | 3.2360元 | 3.4560元 |
| 2025-11-28 | 3.1880元 | 3.4080元 |
| 2025-11-27 | 3.1350元 | 3.3550元 |
| 2025-11-26 | 3.1220元 | 3.3420元 |
| 2025-11-25 | 3.1240元 | 3.3440元 |
| 2025-11-24 | 3.0700元 | 3.2900元 |
| 2025-11-21 | 3.0720元 | 3.2920元 |
| 2025-11-20 | 3.1980元 | 3.4180元 |