融通成长30灵活配置混合C (014106.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1620元 (2026-02-04) 基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (1036 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合A/B |
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 92.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 857.64万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 42.14万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,531.71万 | 59.51% |
| 采矿业 | 2,775.33万 | 21.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943.34万 | 7.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.41万 | 2.37% |
| 建筑业 | 149.55万 | 1.18% |
| 房地产业 | 53.38万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.66万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03万 | 0.008% |
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