融通成长30灵活配置混合C (014106.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2800元 (2026-01-30) 基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (997 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合A/B |
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 176.78万元 | 1.20% | 29.46万元 | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,758.47万元 | 1.20% | 293.08万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 975.62万元 | 1.20% | 162.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |