融通成长30灵活配置混合C (014106.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0990元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (1239 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合A/B |
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |