融通成长30灵活配置混合C (014106.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1240元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率16.29% (1459 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合(002252) |
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.94元 | 1.85亿 | 4,688.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.53元 | 4,988.07万 | 1,411.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.04元 | 8,041.78万 | 2,644.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.46元 | 1.02亿 | 4,172.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.36元 | 2.05亿 | 8,698.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.35元 | 3.46亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.77元 | 8.95亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.60元 | 9.01亿 | 3.46亿元 | -- |