富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理栾庆帅杨红基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8008元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率676.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (8285 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合C |
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-09-10 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-09-09 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-09-08 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-09-07 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-09-04 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-09-03 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-09-02 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-09-01 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-31 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-28 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-08-27 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-26 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-08-25 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-24 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-08-21 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-20 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-19 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-18 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-17 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-14 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-13 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-08-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-11 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-07 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-06 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-05 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-04 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-08-03 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-31 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-30 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-29 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-28 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-27 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-23 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-22 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-21 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-20 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-07-17 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |