富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理栾庆帅杨红基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8008元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率676.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (8285 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合C |
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 6,114.13万 | 5,313.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 6,047.10万 | 7,749.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 9,825.93万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1.08亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 9,577.93万 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 9,670.82万 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1.03亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.18亿 | 1.55亿元 | -- |