富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理栾庆帅基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0828元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率251.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6644 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合C |
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-23 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-22 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-05 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-01 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-29 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-21 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-19 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-15 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-12 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-11 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-07 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-06 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-30 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-28 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-04-27 | 0.8727元 | 0.8727元 |