富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理栾庆帅杨红基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0828元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率251.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6562 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合C |
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,482.45万 | 69.89% |
| (其中) 股票 | 4,482.45万 | 69.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,854.61万 | 28.92% |
| 3 | 其他资产 | 76.73万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,733.46万 | 58.21% |
| 采矿业 | 554.75万 | 8.65% |
| 金融业 | 194.24万 | 3.03% |
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