富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理栾庆帅杨红基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8008元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率676.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (8285 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合C |
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,342.29万 | 82.41% |
| (其中) 股票 | 5,342.29万 | 82.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 904.17万 | 13.95% |
| 3 | 其他资产 | 236.13万 | 3.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,122.86万 | 79.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 151.78万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.65万 | 1.04% |
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