富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8868元 (2025-12-17) 基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率334.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% (7816 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合C |
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,893.03万 | 87.58% |
| (其中) 股票 | 9,893.03万 | 87.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 984.18万 | 8.71% |
| 3 | 其他资产 | 418.96万 | 3.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,974.76万 | 61.74% |
| 金融业 | 1,482.34万 | 13.12% |
| 采矿业 | 462.42万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.35万 | 2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207.48万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 190.45万 | 1.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.24万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103.96万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.03万 | 0.70% |
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