富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理栾庆帅基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0828元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率251.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6644 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合C |
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 121.75万元 | 1.20% | 20.29万元 | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.21万元 | 1.20% | 9.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.94万元 | 1.20% | 23.82万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |