鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁焦翠基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0704元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2075 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数(014101) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0704元 | 1.1514元 |
| 2026-07-22 | 1.0707元 | 1.1517元 |
| 2026-07-21 | 1.0703元 | 1.1513元 |
| 2026-07-20 | 1.0702元 | 1.1512元 |
| 2026-07-17 | 1.0704元 | 1.1514元 |
| 2026-07-16 | 1.0702元 | 1.1512元 |
| 2026-07-15 | 1.0703元 | 1.1513元 |
| 2026-07-14 | 1.0702元 | 1.1512元 |
| 2026-07-13 | 1.0701元 | 1.1511元 |
| 2026-07-10 | 1.0704元 | 1.1514元 |
| 2026-07-09 | 1.0705元 | 1.1515元 |
| 2026-07-08 | 1.0707元 | 1.1517元 |
| 2026-07-07 | 1.0705元 | 1.1515元 |
| 2026-07-06 | 1.0706元 | 1.1516元 |
| 2026-07-03 | 1.0701元 | 1.1511元 |
| 2026-07-02 | 1.0701元 | 1.1511元 |
| 2026-07-01 | 1.0698元 | 1.1508元 |
| 2026-06-30 | 1.0707元 | 1.1517元 |
| 2026-06-29 | 1.0713元 | 1.1523元 |
| 2026-06-26 | 1.0701元 | 1.1511元 |
| 2026-06-25 | 1.0698元 | 1.1508元 |
| 2026-06-24 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-06-23 | 1.0689元 | 1.1499元 |
| 2026-06-22 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-06-18 | 1.0696元 | 1.1506元 |
| 2026-06-17 | 1.0690元 | 1.1500元 |
| 2026-06-16 | 1.0684元 | 1.1494元 |
| 2026-06-15 | 1.0673元 | 1.1483元 |
| 2026-06-12 | 1.0673元 | 1.1483元 |
| 2026-06-11 | 1.0672元 | 1.1482元 |
| 2026-06-10 | 1.0677元 | 1.1487元 |
| 2026-06-09 | 1.0683元 | 1.1493元 |
| 2026-06-08 | 1.0688元 | 1.1498元 |
| 2026-06-05 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-06-04 | 1.0699元 | 1.1509元 |
| 2026-06-03 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.1504元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.1506元 |
| 2026-05-29 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-05-28 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-05-27 | 1.0687元 | 1.1497元 |
| 2026-05-26 | 1.0677元 | 1.1487元 |
| 2026-05-25 | 1.0666元 | 1.1476元 |
| 2026-05-22 | 1.0660元 | 1.1470元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.1473元 |
| 2026-05-20 | 1.0664元 | 1.1474元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.1473元 |
| 2026-05-18 | 1.0658元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.1466元 |
| 2026-05-14 | 1.0653元 | 1.1463元 |