鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0522元 (2026-01-27) 基金经理王黎骁焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2339 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数A |
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0522元 | 1.1332元 |
| 2026-01-26 | 1.0524元 | 1.1334元 |
| 2026-01-23 | 1.0524元 | 1.1334元 |
| 2026-01-22 | 1.0518元 | 1.1328元 |
| 2026-01-21 | 1.0522元 | 1.1332元 |
| 2026-01-20 | 1.0518元 | 1.1328元 |
| 2026-01-19 | 1.0514元 | 1.1324元 |
| 2026-01-16 | 1.0513元 | 1.1323元 |
| 2026-01-15 | 1.0506元 | 1.1316元 |
| 2026-01-14 | 1.0505元 | 1.1315元 |
| 2026-01-13 | 1.0502元 | 1.1312元 |
| 2026-01-12 | 1.0500元 | 1.1310元 |
| 2026-01-09 | 1.0498元 | 1.1308元 |
| 2026-01-08 | 1.0496元 | 1.1306元 |
| 2026-01-07 | 1.0491元 | 1.1301元 |
| 2026-01-06 | 1.0493元 | 1.1303元 |
| 2026-01-05 | 1.0501元 | 1.1311元 |
| 2025-12-31 | 1.0503元 | 1.1313元 |
| 2025-12-30 | 1.0503元 | 1.1313元 |
| 2025-12-29 | 1.0504元 | 1.1314元 |
| 2025-12-26 | 1.0512元 | 1.1322元 |
| 2025-12-25 | 1.0511元 | 1.1321元 |
| 2025-12-24 | 1.0512元 | 1.1322元 |
| 2025-12-23 | 1.0511元 | 1.1321元 |
| 2025-12-22 | 1.0508元 | 1.1318元 |
| 2025-12-19 | 1.0508元 | 1.1318元 |
| 2025-12-18 | 1.0502元 | 1.1312元 |
| 2025-12-17 | 1.0500元 | 1.1310元 |
| 2025-12-16 | 1.0492元 | 1.1302元 |
| 2025-12-15 | 1.0490元 | 1.1300元 |
| 2025-12-12 | 1.0493元 | 1.1303元 |
| 2025-12-11 | 1.0496元 | 1.1306元 |
| 2025-12-10 | 1.0491元 | 1.1301元 |
| 2025-12-09 | 1.0487元 | 1.1297元 |
| 2025-12-08 | 1.0483元 | 1.1293元 |
| 2025-12-05 | 1.0482元 | 1.1292元 |
| 2025-12-04 | 1.0477元 | 1.1287元 |
| 2025-12-03 | 1.0487元 | 1.1297元 |
| 2025-12-02 | 1.0490元 | 1.1300元 |
| 2025-12-01 | 1.0493元 | 1.1303元 |
| 2025-11-28 | 1.0490元 | 1.1300元 |
| 2025-11-27 | 1.0487元 | 1.1297元 |
| 2025-11-26 | 1.0489元 | 1.1299元 |
| 2025-11-25 | 1.0494元 | 1.1304元 |
| 2025-11-24 | 1.0496元 | 1.1306元 |
| 2025-11-21 | 1.0495元 | 1.1305元 |
| 2025-11-20 | 1.0495元 | 1.1305元 |
| 2025-11-19 | 1.0492元 | 1.1302元 |
| 2025-11-18 | 1.0492元 | 1.1302元 |
| 2025-11-17 | 1.0493元 | 1.1303元 |