鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0503元 (2025-12-31) 基金经理王黎骁焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2125 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.07万元 | 0.15% | 19.02万元 | 0.05% |
| 2025-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 72.34万元 | 0.15% | 24.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 20.84万元 | 0.15% | 6.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |