鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0549元 (2026-02-13) 基金经理王黎骁焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2259 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数A |
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.91亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 2.91亿 | 99.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 91.18万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 32.01万 | 0.11% |
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