鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0503元 (2025-12-31) 基金经理王黎骁焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2125 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,419.77万 | 3,273.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,915.17万 | 4,691.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,263.50万 | 5,082.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.04亿 | 9,874.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 911.54万 | 874.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.28万 | 75.37万元 | -- |