鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,747.08万 | 4,433.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,775.40万 | 3,563.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,111.80万 | 3,914.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,419.77万 | 3,273.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,915.17万 | 4,691.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,263.50万 | 5,082.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.20亿元 | -- |