鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0722元 | 1.1532元 |
| 2026-08-27 | 1.0719元 | 1.1529元 |
| 2026-08-26 | 1.0727元 | 1.1537元 |
| 2026-08-25 | 1.0732元 | 1.1542元 |
| 2026-08-24 | 1.0735元 | 1.1545元 |
| 2026-08-21 | 1.0730元 | 1.1540元 |
| 2026-08-20 | 1.0731元 | 1.1541元 |
| 2026-08-19 | 1.0732元 | 1.1542元 |
| 2026-08-18 | 1.0737元 | 1.1547元 |
| 2026-08-17 | 1.0731元 | 1.1541元 |
| 2026-08-14 | 1.0725元 | 1.1535元 |
| 2026-08-13 | 1.0725元 | 1.1535元 |
| 2026-08-12 | 1.0720元 | 1.1530元 |
| 2026-08-11 | 1.0719元 | 1.1529元 |
| 2026-08-10 | 1.0723元 | 1.1533元 |
| 2026-08-07 | 1.0721元 | 1.1531元 |
| 2026-08-06 | 1.0719元 | 1.1529元 |
| 2026-08-05 | 1.0717元 | 1.1527元 |
| 2026-08-04 | 1.0717元 | 1.1527元 |
| 2026-08-03 | 1.0714元 | 1.1524元 |
| 2026-07-31 | 1.0714元 | 1.1524元 |
| 2026-07-30 | 1.0712元 | 1.1522元 |
| 2026-07-29 | 1.0705元 | 1.1515元 |
| 2026-07-28 | 1.0705元 | 1.1515元 |
| 2026-07-27 | 1.0705元 | 1.1515元 |
| 2026-07-24 | 1.0705元 | 1.1515元 |
| 2026-07-23 | 1.0704元 | 1.1514元 |
| 2026-07-22 | 1.0707元 | 1.1517元 |
| 2026-07-21 | 1.0703元 | 1.1513元 |
| 2026-07-20 | 1.0702元 | 1.1512元 |
| 2026-07-17 | 1.0704元 | 1.1514元 |
| 2026-07-16 | 1.0702元 | 1.1512元 |
| 2026-07-15 | 1.0703元 | 1.1513元 |
| 2026-07-14 | 1.0702元 | 1.1512元 |
| 2026-07-13 | 1.0701元 | 1.1511元 |
| 2026-07-10 | 1.0704元 | 1.1514元 |
| 2026-07-09 | 1.0705元 | 1.1515元 |
| 2026-07-08 | 1.0707元 | 1.1517元 |
| 2026-07-07 | 1.0705元 | 1.1515元 |
| 2026-07-06 | 1.0706元 | 1.1516元 |
| 2026-07-03 | 1.0701元 | 1.1511元 |
| 2026-07-02 | 1.0701元 | 1.1511元 |
| 2026-07-01 | 1.0698元 | 1.1508元 |
| 2026-06-30 | 1.0707元 | 1.1517元 |
| 2026-06-29 | 1.0713元 | 1.1523元 |
| 2026-06-26 | 1.0701元 | 1.1511元 |
| 2026-06-25 | 1.0698元 | 1.1508元 |
| 2026-06-24 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-06-23 | 1.0689元 | 1.1499元 |
| 2026-06-22 | 1.0692元 | 1.1502元 |