鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁焦翠基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2180 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数A |
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0629元 | 1.1439元 |
| 2026-04-23 | 1.0630元 | 1.1440元 |
| 2026-04-22 | 1.0631元 | 1.1441元 |
| 2026-04-21 | 1.0629元 | 1.1439元 |
| 2026-04-20 | 1.0622元 | 1.1432元 |
| 2026-04-17 | 1.0621元 | 1.1431元 |
| 2026-04-16 | 1.0614元 | 1.1424元 |
| 2026-04-15 | 1.0609元 | 1.1419元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.1413元 |
| 2026-04-13 | 1.0604元 | 1.1414元 |
| 2026-04-10 | 1.0600元 | 1.1410元 |
| 2026-04-09 | 1.0597元 | 1.1407元 |
| 2026-04-08 | 1.0601元 | 1.1411元 |
| 2026-04-07 | 1.0605元 | 1.1415元 |
| 2026-04-03 | 1.0603元 | 1.1413元 |
| 2026-04-02 | 1.0594元 | 1.1404元 |
| 2026-04-01 | 1.0591元 | 1.1401元 |
| 2026-03-31 | 1.0596元 | 1.1406元 |
| 2026-03-30 | 1.0598元 | 1.1408元 |
| 2026-03-27 | 1.0588元 | 1.1398元 |
| 2026-03-26 | 1.0582元 | 1.1392元 |
| 2026-03-25 | 1.0581元 | 1.1391元 |
| 2026-03-24 | 1.0581元 | 1.1391元 |
| 2026-03-23 | 1.0581元 | 1.1391元 |
| 2026-03-20 | 1.0583元 | 1.1393元 |
| 2026-03-19 | 1.0580元 | 1.1390元 |
| 2026-03-18 | 1.0579元 | 1.1389元 |
| 2026-03-17 | 1.0572元 | 1.1382元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.1378元 |
| 2026-03-13 | 1.0570元 | 1.1380元 |
| 2026-03-12 | 1.0567元 | 1.1377元 |
| 2026-03-11 | 1.0558元 | 1.1368元 |
| 2026-03-10 | 1.0558元 | 1.1368元 |
| 2026-03-09 | 1.0556元 | 1.1366元 |
| 2026-03-06 | 1.0566元 | 1.1376元 |
| 2026-03-05 | 1.0568元 | 1.1378元 |
| 2026-03-04 | 1.0568元 | 1.1378元 |
| 2026-03-03 | 1.0559元 | 1.1369元 |
| 2026-03-02 | 1.0556元 | 1.1366元 |
| 2026-02-27 | 1.0546元 | 1.1356元 |
| 2026-02-26 | 1.0541元 | 1.1351元 |
| 2026-02-25 | 1.0549元 | 1.1359元 |
| 2026-02-24 | 1.0553元 | 1.1363元 |
| 2026-02-13 | 1.0549元 | 1.1359元 |
| 2026-02-12 | 1.0549元 | 1.1359元 |
| 2026-02-11 | 1.0547元 | 1.1357元 |
| 2026-02-10 | 1.0546元 | 1.1356元 |
| 2026-02-09 | 1.0550元 | 1.1360元 |
| 2026-02-06 | 1.0542元 | 1.1352元 |
| 2026-02-05 | 1.0537元 | 1.1347元 |