鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁焦翠基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0673元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2090 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数(014101) |
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0673元 | 1.1483元 |
| 2026-06-11 | 1.0672元 | 1.1482元 |
| 2026-06-10 | 1.0677元 | 1.1487元 |
| 2026-06-09 | 1.0683元 | 1.1493元 |
| 2026-06-08 | 1.0688元 | 1.1498元 |
| 2026-06-05 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-06-04 | 1.0699元 | 1.1509元 |
| 2026-06-03 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.1504元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.1506元 |
| 2026-05-29 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-05-28 | 1.0692元 | 1.1502元 |
| 2026-05-27 | 1.0687元 | 1.1497元 |
| 2026-05-26 | 1.0677元 | 1.1487元 |
| 2026-05-25 | 1.0666元 | 1.1476元 |
| 2026-05-22 | 1.0660元 | 1.1470元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.1473元 |
| 2026-05-20 | 1.0664元 | 1.1474元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.1473元 |
| 2026-05-18 | 1.0658元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.1466元 |
| 2026-05-14 | 1.0653元 | 1.1463元 |
| 2026-05-13 | 1.0654元 | 1.1464元 |
| 2026-05-12 | 1.0650元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.0645元 | 1.1455元 |
| 2026-05-08 | 1.0641元 | 1.1451元 |
| 2026-05-07 | 1.0638元 | 1.1448元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.1443元 |
| 2026-04-30 | 1.0636元 | 1.1446元 |
| 2026-04-29 | 1.0640元 | 1.1450元 |
| 2026-04-28 | 1.0632元 | 1.1442元 |
| 2026-04-27 | 1.0625元 | 1.1435元 |
| 2026-04-24 | 1.0629元 | 1.1439元 |
| 2026-04-23 | 1.0630元 | 1.1440元 |
| 2026-04-22 | 1.0631元 | 1.1441元 |
| 2026-04-21 | 1.0629元 | 1.1439元 |
| 2026-04-20 | 1.0622元 | 1.1432元 |
| 2026-04-17 | 1.0621元 | 1.1431元 |
| 2026-04-16 | 1.0614元 | 1.1424元 |
| 2026-04-15 | 1.0609元 | 1.1419元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.1413元 |
| 2026-04-13 | 1.0604元 | 1.1414元 |
| 2026-04-10 | 1.0600元 | 1.1410元 |
| 2026-04-09 | 1.0597元 | 1.1407元 |
| 2026-04-08 | 1.0601元 | 1.1411元 |
| 2026-04-07 | 1.0605元 | 1.1415元 |
| 2026-04-03 | 1.0603元 | 1.1413元 |
| 2026-04-02 | 1.0594元 | 1.1404元 |
| 2026-04-01 | 1.0591元 | 1.1401元 |
| 2026-03-31 | 1.0596元 | 1.1406元 |