鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0793元 | 1.1603元 |
| 2026-10-15 | 1.0782元 | 1.1592元 |
| 2026-10-14 | 1.0781元 | 1.1591元 |
| 2026-10-13 | 1.0775元 | 1.1585元 |
| 2026-10-12 | 1.0774元 | 1.1584元 |
| 2026-10-09 | 1.0764元 | 1.1574元 |
| 2026-10-08 | 1.0760元 | 1.1570元 |
| 2026-09-30 | 1.0762元 | 1.1572元 |
| 2026-09-29 | 1.0776元 | 1.1586元 |
| 2026-09-28 | 1.0765元 | 1.1575元 |
| 2026-09-24 | 1.0762元 | 1.1572元 |
| 2026-09-23 | 1.0752元 | 1.1562元 |
| 2026-09-22 | 1.0750元 | 1.1560元 |
| 2026-09-21 | 1.0747元 | 1.1557元 |
| 2026-09-18 | 1.0741元 | 1.1551元 |
| 2026-09-17 | 1.0738元 | 1.1548元 |
| 2026-09-16 | 1.0737元 | 1.1547元 |
| 2026-09-15 | 1.0735元 | 1.1545元 |
| 2026-09-14 | 1.0734元 | 1.1544元 |
| 2026-09-11 | 1.0731元 | 1.1541元 |
| 2026-09-10 | 1.0733元 | 1.1543元 |
| 2026-09-09 | 1.0734元 | 1.1544元 |
| 2026-09-08 | 1.0733元 | 1.1543元 |
| 2026-09-07 | 1.0734元 | 1.1544元 |
| 2026-09-04 | 1.0733元 | 1.1543元 |
| 2026-09-03 | 1.0735元 | 1.1545元 |
| 2026-09-02 | 1.0730元 | 1.1540元 |
| 2026-09-01 | 1.0731元 | 1.1541元 |
| 2026-08-31 | 1.0726元 | 1.1536元 |
| 2026-08-28 | 1.0722元 | 1.1532元 |
| 2026-08-27 | 1.0719元 | 1.1529元 |
| 2026-08-26 | 1.0727元 | 1.1537元 |
| 2026-08-25 | 1.0732元 | 1.1542元 |
| 2026-08-24 | 1.0735元 | 1.1545元 |
| 2026-08-21 | 1.0730元 | 1.1540元 |
| 2026-08-20 | 1.0731元 | 1.1541元 |
| 2026-08-19 | 1.0732元 | 1.1542元 |
| 2026-08-18 | 1.0737元 | 1.1547元 |
| 2026-08-17 | 1.0731元 | 1.1541元 |
| 2026-08-14 | 1.0725元 | 1.1535元 |
| 2026-08-13 | 1.0725元 | 1.1535元 |
| 2026-08-12 | 1.0720元 | 1.1530元 |
| 2026-08-11 | 1.0719元 | 1.1529元 |
| 2026-08-10 | 1.0723元 | 1.1533元 |
| 2026-08-07 | 1.0721元 | 1.1531元 |
| 2026-08-06 | 1.0719元 | 1.1529元 |
| 2026-08-05 | 1.0717元 | 1.1527元 |
| 2026-08-04 | 1.0717元 | 1.1527元 |
| 2026-08-03 | 1.0714元 | 1.1524元 |
| 2026-07-31 | 1.0714元 | 1.1524元 |