鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0503元 (2025-12-31) 基金经理王黎骁焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2125 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债3-5年国开债指数A |
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.035 元 | 9,874.56万 | 345.61万元 | 3.26% | 7.23% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.043 元 | 75.37万 | 3.24万元 | 3.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |