鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj ) 申	基金经理王黎骁焦翠基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模4,747.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (1918 / 7525)
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-20	2024-12-20	0.035 元	9,874.56万	345.61万元	3.26%	7.23%
2024-06-21	2024-06-21	0.043 元	75.37万	3.24万元	3.97%	7.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。