华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8550元 (2026-01-14) 基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (1314 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优选配置股票（FOF-LOF）A |
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84元 | 1,001.17万 | 1,188.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 880.15万 | 1,293.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 904.05万 | 1,350.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 978.62万 | 1,406.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1,142.01万 | 1,568.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,038.46万 | 1,644.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,156.65万 | 1,765.07万元 | -- |