华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理李晓易基金类型FOF(LOF)成立日期2021-12-30总资产规模819.08万元 (2026-03-31) 基金净值0.8871元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (1400 / 1437)
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-30

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数据起始于2020年。

华夏优选配置股票（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-30	--	0.80%	--	0.20%
2024-05-31	--	0.80%	--	0.20%