华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8514元 (2026-01-09) 基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (1314 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优选配置股票（FOF-LOF）A |
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.42万元 | 0.80% | 16.69万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 129.44万元 | 0.80% | 37.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 60.08万元 | 0.80% | 19.67万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |