华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易基金类型FOF(LOF)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8946元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (1386 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优选配置股票（FOF-LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |