华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易基金类型FOF(LOF)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9137元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (1443 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优选配置股票（FOF-LOF）(160326) |
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-23 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-21 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-20 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-17 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-16 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-14 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-13 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-10 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-09 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-08 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-07 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-06 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-30 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-29 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-24 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-18 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-17 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-16 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-11 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-10 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-09 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-06-08 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-05 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-06-04 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-03 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-01 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-29 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-27 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-26 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-25 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-21 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-20 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-18 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-15 | 0.9286元 | 0.9286元 |