华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易基金类型FOF(LOF)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9116元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (1414 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优选配置股票（FOF-LOF）(160326) |
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-05 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-06-04 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-03 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-01 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-29 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-27 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-26 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-25 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-21 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-20 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-18 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-15 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-14 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-12 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-11 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-08 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-29 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-28 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-27 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-24 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-21 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-20 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-16 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-15 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-14 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-04-13 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-04-10 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-04-09 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-04-08 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-04-07 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-03 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-02 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-04-01 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-03-31 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-03-30 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-03-27 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-03-26 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-03-25 | 0.8083元 | 0.8083元 |