华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8515元 (2026-02-26) 基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (1360 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优选配置股票（FOF-LOF）A |
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-02-25 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-02-24 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-02-13 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-02-12 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-02-11 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-02-10 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-02-09 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-02-06 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-02-05 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-02-04 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-02-03 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-02-02 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-01-30 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-29 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-01-28 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-01-27 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-01-26 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-01-23 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-01-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-01-21 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-01-20 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-01-19 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-01-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-01-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-01-14 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-01-13 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-01-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-01-09 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-01-08 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-01-07 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-01-06 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-01-05 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2025-12-31 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-12-30 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-12-29 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-26 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-25 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-12-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-23 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-12-22 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2025-12-19 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-12-18 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-12-17 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-12-16 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-12-15 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2025-12-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-12-11 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-12-10 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-12-09 | 0.8188元 | 0.8188元 |