华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8486元 (2026-02-27) 基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (1358 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优选配置股票（FOF-LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.05亿 | 94.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,101.01万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 1,101.01万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 86.37万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 2.72万 | 0.01% |
加载中......