华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8514元 (2026-01-09) 基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (1314 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优选配置股票（FOF-LOF）A |
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.24亿 | 94.56% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,167.36万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 1,167.36万 | 4.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.49万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 7.04万 | 0.03% |
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