华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易基金类型FOF(LOF)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9380元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (1398 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优选配置股票（FOF-LOF）(160326) |
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-12 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-11 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-08 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-29 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-28 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-27 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-24 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-21 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-20 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-16 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-15 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-14 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-04-13 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-04-10 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-04-09 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-04-08 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-04-07 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-03 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-02 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-04-01 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-03-31 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-03-30 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-03-27 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-03-26 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-03-25 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-03-24 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-03-23 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-03-20 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-03-19 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-18 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-03-16 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-03-13 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-12 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-03-11 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-03-10 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-03-09 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-06 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-05 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-03-04 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-03 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-02 | 0.8451元 | 0.8451元 |