浙商聚潮新思维混合C (014085.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9760元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (8129 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮新思维混合(166801) |
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浙商聚潮新思维混合C(014085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-05-28 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-05-27 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2026-05-26 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-05-25 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-05-22 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-05-21 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-05-20 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-05-19 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-05-18 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-05-15 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-05-14 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-05-13 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-05-12 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-05-11 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-05-08 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-05-07 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-05-06 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-04-30 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-04-29 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-04-28 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-04-27 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-04-24 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-04-23 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-04-22 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-04-21 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2026-04-20 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-17 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-04-16 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-04-15 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-04-14 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-04-13 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-04-10 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-04-09 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-04-08 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-04-07 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-04-03 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-04-02 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-04-01 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-03-31 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-03-30 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-03-27 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-03-26 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-03-25 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-03-24 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-03-23 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-03-20 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-03-19 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-03-18 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-03-17 | 3.0770元 | 3.0770元 |