浙商聚潮新思维混合C (014085.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9350元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (8085 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮新思维混合(166801) |
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浙商聚潮新思维混合C(014085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-07-09 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-07-08 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-07-07 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-07-06 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-07-03 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-07-02 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-07-01 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-06-30 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-06-29 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-06-26 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-06-25 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-06-24 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-06-23 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-06-22 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-06-18 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-06-17 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-06-16 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-06-15 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-06-12 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-06-11 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-06-10 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-06-09 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-06-08 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-06-05 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-06-04 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-06-03 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2026-06-02 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-06-01 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-05-29 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-05-28 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-05-27 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2026-05-26 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-05-25 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-05-22 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-05-21 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-05-20 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-05-19 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-05-18 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-05-15 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-05-14 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-05-13 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-05-12 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-05-11 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-05-08 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-05-07 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-05-06 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-04-30 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-04-29 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-04-28 | 3.0460元 | 3.0460元 |