浙商聚潮新思维混合C (014085.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩方潇玥基金类型混合型成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0620元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (7995 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮新思维混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商聚潮新思维混合C(014085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-04-23 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-04-22 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-04-21 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2026-04-20 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-17 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-04-16 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-04-15 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-04-14 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-04-13 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-04-10 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-04-09 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-04-08 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-04-07 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-04-03 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-04-02 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-04-01 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-03-31 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-03-30 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-03-27 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-03-26 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-03-25 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-03-24 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-03-23 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-03-20 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-03-19 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-03-18 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-03-17 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-03-16 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-03-13 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-03-12 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-03-11 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-03-10 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-03-09 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-03-06 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-03-05 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-03-04 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-03-03 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-03-02 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-02-27 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-02-26 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-02-25 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-02-24 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-02-13 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-02-12 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-02-11 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-02-10 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-02-09 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-02-06 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-02-05 | 3.2160元 | 3.2160元 |