浙商聚潮新思维混合C (014085.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2250元 (2026-01-13) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7696 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮新思维混合A |
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浙商聚潮新思维混合C(014085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-01-12 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-01-09 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-01-08 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-01-07 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-01-06 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-01-05 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2025-12-31 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2025-12-30 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2025-12-29 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2025-12-26 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2025-12-25 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2025-12-24 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2025-12-23 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2025-12-22 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2025-12-19 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2025-12-18 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2025-12-17 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2025-12-16 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2025-12-15 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2025-12-12 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2025-12-11 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2025-12-10 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2025-12-09 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2025-12-08 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2025-12-05 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2025-12-04 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2025-12-03 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2025-12-02 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2025-12-01 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2025-11-28 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2025-11-27 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2025-11-26 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2025-11-25 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2025-11-24 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2025-11-21 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2025-11-20 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2025-11-19 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2025-11-18 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2025-11-17 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2025-11-14 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2025-11-13 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2025-11-12 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2025-11-11 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2025-11-10 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2025-11-07 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2025-11-06 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2025-11-05 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2025-11-04 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2025-11-03 | 3.1020元 | 3.1020元 |