浙商聚潮新思维混合C (014085.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1960元 (2026-02-27) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7841 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮新思维混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商聚潮新思维混合C(014085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-02-26 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-02-25 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-02-24 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-02-13 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-02-12 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-02-11 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-02-10 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-02-09 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-02-06 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-02-05 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-02-04 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-02-03 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-02-02 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-01-30 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-01-29 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-01-28 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-01-27 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-01-26 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-01-23 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-01-22 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-01-21 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-01-20 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-01-19 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-01-16 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-01-15 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-01-14 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-01-13 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-01-12 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-01-09 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-01-08 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-01-07 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-01-06 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-01-05 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2025-12-31 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2025-12-30 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2025-12-29 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2025-12-26 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2025-12-25 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2025-12-24 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2025-12-23 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2025-12-22 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2025-12-19 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2025-12-18 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2025-12-17 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2025-12-16 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2025-12-15 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2025-12-12 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2025-12-11 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2025-12-10 | 3.0970元 | 3.0970元 |