浙商聚潮新思维混合C (014085.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2250元 (2026-01-15) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7711 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮新思维混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商聚潮新思维混合C(014085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.00万元 | 1.20% | 6.33万元 | 0.20% |
| 2025-02-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 81.23万元 | 1.20% | 13.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.36万元 | 1.20% | 7.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |