浙商聚潮新思维混合C (014085.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0940元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (8079 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮新思维混合(166801) |
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浙商聚潮新思维混合C(014085) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.94元 | 164.48万 | 55.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.13元 | 180.28万 | 57.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.11元 | 202.91万 | 65.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.82元 | 391.23万 | 138.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.84元 | 429.89万 | 151.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.61元 | 472.15万 | 180.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.55元 | 480.50万 | 188.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.34元 | 369.56万 | 158.27万元 | -- |