浙商聚潮新思维混合C (014085.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2250元 (2026-01-15) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7718 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮新思维混合A |
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浙商聚潮新思维混合C(014085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,184.12万 | 74.09% |
| (其中) 股票 | 4,184.12万 | 74.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 629.86万 | 11.15% |
| (其中) 债券 | 629.86万 | 11.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 615.95万 | 10.91% |
| 4 | 其他资产 | 217.05万 | 3.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,363.54万 | 41.85% |
| 金融业 | 814.06万 | 14.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437.49万 | 7.75% |
| 采矿业 | 285.05万 | 5.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.74万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.93万 | 1.49% |
| 建筑业 | 61.26万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.04万 | 0.85% |
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