浙商聚潮新思维混合C (014085.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1580元 (2026-03-02) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (7882 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮新思维混合A |
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浙商聚潮新思维混合C(014085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,748.24万 | 75.19% |
| (其中) 股票 | 3,748.24万 | 75.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 498.92万 | 10.01% |
| (其中) 债券 | 498.92万 | 10.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 683.24万 | 13.71% |
| 4 | 其他资产 | 54.66万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,101.78万 | 42.16% |
| 金融业 | 876.02万 | 17.57% |
| 采矿业 | 323.74万 | 6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.75万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.02万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 88.55万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.04万 | 1.55% |
| 建筑业 | 53.81万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 35.53万 | 0.71% |
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