平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0554元 | 1.1354元 |
| 2026-08-26 | 1.0556元 | 1.1356元 |
| 2026-08-25 | 1.0558元 | 1.1358元 |
| 2026-08-24 | 1.0558元 | 1.1358元 |
| 2026-08-21 | 1.0556元 | 1.1356元 |
| 2026-08-20 | 1.0556元 | 1.1356元 |
| 2026-08-19 | 1.0555元 | 1.1355元 |
| 2026-08-18 | 1.0557元 | 1.1357元 |
| 2026-08-17 | 1.0555元 | 1.1355元 |
| 2026-08-14 | 1.0553元 | 1.1353元 |
| 2026-08-13 | 1.0552元 | 1.1352元 |
| 2026-08-12 | 1.0550元 | 1.1350元 |
| 2026-08-11 | 1.0550元 | 1.1350元 |
| 2026-08-10 | 1.0552元 | 1.1352元 |
| 2026-08-07 | 1.0548元 | 1.1348元 |
| 2026-08-06 | 1.0545元 | 1.1345元 |
| 2026-08-05 | 1.0544元 | 1.1344元 |
| 2026-08-04 | 1.0545元 | 1.1345元 |
| 2026-08-03 | 1.0542元 | 1.1342元 |
| 2026-07-31 | 1.0541元 | 1.1341元 |
| 2026-07-30 | 1.0539元 | 1.1339元 |
| 2026-07-29 | 1.0534元 | 1.1334元 |
| 2026-07-28 | 1.0535元 | 1.1335元 |
| 2026-07-27 | 1.0534元 | 1.1334元 |
| 2026-07-24 | 1.0535元 | 1.1335元 |
| 2026-07-23 | 1.0534元 | 1.1334元 |
| 2026-07-22 | 1.0535元 | 1.1335元 |
| 2026-07-21 | 1.0528元 | 1.1328元 |
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.1327元 |
| 2026-07-17 | 1.0528元 | 1.1328元 |
| 2026-07-16 | 1.0527元 | 1.1327元 |
| 2026-07-15 | 1.0528元 | 1.1328元 |
| 2026-07-14 | 1.0526元 | 1.1326元 |
| 2026-07-13 | 1.0526元 | 1.1326元 |
| 2026-07-10 | 1.0526元 | 1.1326元 |
| 2026-07-09 | 1.0527元 | 1.1327元 |
| 2026-07-08 | 1.0527元 | 1.1327元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.1326元 |
| 2026-07-06 | 1.0526元 | 1.1326元 |
| 2026-07-03 | 1.0523元 | 1.1323元 |
| 2026-07-02 | 1.0529元 | 1.1329元 |
| 2026-07-01 | 1.0529元 | 1.1329元 |
| 2026-06-30 | 1.0533元 | 1.1333元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.1337元 |
| 2026-06-26 | 1.0529元 | 1.1329元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.1327元 |
| 2026-06-24 | 1.0522元 | 1.1322元 |
| 2026-06-23 | 1.0521元 | 1.1321元 |
| 2026-06-22 | 1.0521元 | 1.1321元 |
| 2026-06-18 | 1.0521元 | 1.1321元 |