平安中债1-3年国开债指数C (014082.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0409元 (2026-02-13) 基金经理苏宁曹紫寒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4238 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数A |
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平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0409元 | 1.1209元 |
| 2026-02-12 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2026-02-11 | 1.0406元 | 1.1206元 |
| 2026-02-10 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2026-02-09 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2026-02-06 | 1.0405元 | 1.1205元 |
| 2026-02-05 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2026-02-04 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2026-02-03 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2026-02-02 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-01-30 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2026-01-29 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-01-28 | 1.0395元 | 1.1195元 |
| 2026-01-27 | 1.0394元 | 1.1194元 |
| 2026-01-26 | 1.0392元 | 1.1192元 |
| 2026-01-23 | 1.0392元 | 1.1192元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.1189元 |
| 2026-01-21 | 1.0392元 | 1.1192元 |
| 2026-01-20 | 1.0391元 | 1.1191元 |
| 2026-01-19 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2026-01-16 | 1.0389元 | 1.1189元 |
| 2026-01-15 | 1.0384元 | 1.1184元 |
| 2026-01-14 | 1.0382元 | 1.1182元 |
| 2026-01-13 | 1.0381元 | 1.1181元 |
| 2026-01-12 | 1.0381元 | 1.1181元 |
| 2026-01-09 | 1.0378元 | 1.1178元 |
| 2026-01-08 | 1.0376元 | 1.1176元 |
| 2026-01-07 | 1.0369元 | 1.1169元 |
| 2026-01-06 | 1.0371元 | 1.1171元 |
| 2026-01-05 | 1.0380元 | 1.1180元 |
| 2025-12-31 | 1.0382元 | 1.1182元 |
| 2025-12-30 | 1.0387元 | 1.1187元 |
| 2025-12-29 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2025-12-26 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2025-12-25 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2025-12-24 | 1.0412元 | 1.1212元 |
| 2025-12-23 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2025-12-22 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2025-12-19 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2025-12-18 | 1.0394元 | 1.1194元 |
| 2025-12-17 | 1.0393元 | 1.1193元 |
| 2025-12-16 | 1.0381元 | 1.1181元 |
| 2025-12-15 | 1.0379元 | 1.1179元 |
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.1188元 |
| 2025-12-11 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2025-12-10 | 1.0389元 | 1.1189元 |
| 2025-12-09 | 1.0382元 | 1.1182元 |
| 2025-12-08 | 1.0373元 | 1.1173元 |
| 2025-12-05 | 1.0373元 | 1.1173元 |
| 2025-12-04 | 1.0367元 | 1.1167元 |