平安中债1-3年国开债指数C (014082.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁曹紫寒基金类型指数型基金成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4129 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-3年国开债指数(014081) |
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平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0492元 | 1.1292元 |
| 2026-05-13 | 1.0491元 | 1.1291元 |
| 2026-05-12 | 1.0487元 | 1.1287元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.1284元 |
| 2026-05-08 | 1.0469元 | 1.1269元 |
| 2026-05-07 | 1.0468元 | 1.1268元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.1267元 |
| 2026-04-30 | 1.0468元 | 1.1268元 |
| 2026-04-29 | 1.0469元 | 1.1269元 |
| 2026-04-28 | 1.0465元 | 1.1265元 |
| 2026-04-27 | 1.0463元 | 1.1263元 |
| 2026-04-24 | 1.0464元 | 1.1264元 |
| 2026-04-23 | 1.0463元 | 1.1263元 |
| 2026-04-22 | 1.0463元 | 1.1263元 |
| 2026-04-21 | 1.0458元 | 1.1258元 |
| 2026-04-20 | 1.0456元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.0454元 | 1.1254元 |
| 2026-04-16 | 1.0450元 | 1.1250元 |
| 2026-04-15 | 1.0448元 | 1.1248元 |
| 2026-04-14 | 1.0445元 | 1.1245元 |
| 2026-04-13 | 1.0442元 | 1.1242元 |
| 2026-04-10 | 1.0440元 | 1.1240元 |
| 2026-04-09 | 1.0440元 | 1.1240元 |
| 2026-04-08 | 1.0442元 | 1.1242元 |
| 2026-04-07 | 1.0451元 | 1.1251元 |
| 2026-04-03 | 1.0448元 | 1.1248元 |
| 2026-04-02 | 1.0445元 | 1.1245元 |
| 2026-04-01 | 1.0442元 | 1.1242元 |
| 2026-03-31 | 1.0445元 | 1.1245元 |
| 2026-03-30 | 1.0446元 | 1.1246元 |
| 2026-03-27 | 1.0438元 | 1.1238元 |
| 2026-03-26 | 1.0435元 | 1.1235元 |
| 2026-03-25 | 1.0434元 | 1.1234元 |
| 2026-03-24 | 1.0434元 | 1.1234元 |
| 2026-03-23 | 1.0434元 | 1.1234元 |
| 2026-03-20 | 1.0434元 | 1.1234元 |
| 2026-03-19 | 1.0434元 | 1.1234元 |
| 2026-03-18 | 1.0432元 | 1.1232元 |
| 2026-03-17 | 1.0430元 | 1.1230元 |
| 2026-03-16 | 1.0427元 | 1.1227元 |
| 2026-03-13 | 1.0427元 | 1.1227元 |
| 2026-03-12 | 1.0424元 | 1.1224元 |
| 2026-03-11 | 1.0421元 | 1.1221元 |
| 2026-03-10 | 1.0421元 | 1.1221元 |
| 2026-03-09 | 1.0420元 | 1.1220元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.1224元 |
| 2026-03-05 | 1.0424元 | 1.1224元 |
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.1225元 |
| 2026-03-03 | 1.0420元 | 1.1220元 |
| 2026-03-02 | 1.0417元 | 1.1217元 |