交银启汇混合C (014080.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9068元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.14% (8528 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启汇混合(009618) |
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交银启汇混合C(014080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-08 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-05 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-04 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-03 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-02 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-01 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-29 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-28 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-27 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-26 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-20 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-05-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-14 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-06 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-28 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-27 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-21 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-17 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-15 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-14 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-13 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-10 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-08 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-07 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-02 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-04-01 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-31 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-27 | 0.8950元 | 0.8950元 |